项目背景

近年来，随着业务的不断发展，贵州移动用户群体不断的扩大，遍布全省的营业厅网点正在不断的新增，为满足用户日夜不断变化的业务发展需要，贵州移动办理业务的渠道类型也在不断增加，包括网厅，APP客户端等，出现了支付宝、微信、和包等新型的缴费模式，客户通过不同渠道不同支付方式办理缴费的资金最终都会存入银行，为保证银行存入资金和客户缴费额一致，需对银行实收数据和客户办理的缴费数据进行稽核，原有录入银行回单和业务数据进行手工报表统计方式已无法满足日益增长的业务需要，为减轻员工工作量，提高员工工作效率，确保稽核结果准确性无误，方便全省稽核人员实时查看营业数据，贵州移动稽核系统构建刻不容缓。

项目方案

为支撑贵州移动业务发展，加强对稽核信息化建设，整个营收稽核项目分为系统集成管理、稽核数据管理、报表管理、稽核管理、基础数据配置管理、稽核结果展示、数据差异处理七部分内容，功能架构如下：

1、 系统集成管理

自动获取Boss系统、银企互联系统、银联系统应收、实收、实缴数据，集成应收、实收、实缴数据实现数据自动稽核，并将稽核结果通过报表方式展现。提供稽核结果到雅典娜平台。

接口：根据贵州移动稽核现状，同时财务复核需求，外围接口包括Boss接口、银企接口、银联接口、统一支付平台接口、雅典娜平台接口。

2、 数据管理

实现数据中心分包分类管理，自动收集应收数据、实收数据、实缴数据、稽核结果数据，并将不同类型数据分层次展示。 支撑自营厅稽核业务，代理厅稽核业务，线上渠道稽核业务，政企集团分公司稽核业务。

3、 报表管理

通过数据中心提取业务数据及基础数据生成营业员报表，营业厅报表，县级报表，市级报表，省级报表，通过电子化方式展示到营收稽核系统，便于移动工作人员查看。

4、 稽核管理

通过数据中心提取基础数据及业务数据根据各大稽核中心稽核业务流程进行数据稽核，生成稽核结果数据存入数据中心。

5、 基础数据配置

为了支持稽核系统业务流程实现，为了系统数据不冗余，为了保证数据正确性和通用性，系统专门提供了稽核系统基础数据管理，有效地支撑了营收稽核系统业务功能。

6、 稽核结果展示

为了更方便贵州移动工作人员了解每天业务发展情况，从数据中心抽取每天业务数据及基础数据，通过稽核管理生成每天业务发展情况，生成报表展示到营收稽核报表模块，工作人员只需查看每天报表，即可了解到每天业务量及收入。

7、 数据差异处理

营收稽核系统主要是稽核营业厅收入，BOSS收入，银联收入，银行收入，为了保证数据正确性，必须把BOSS收入，银联收入，银行收入每天进行对比，对比结果大于0，说明账有问题，稽核人员可以进行核查。

项目成效

• 营收稽核系统建立后，打通与其他系统之间的渠道，实现了数据获取自动化。打破传统手工录入表单数据的方式，减轻员工工作量，提供稽核人员工作效率。
• 系统自动检查营业数据，实现报表的自动编制，上级领导能快速对报表进行稽核。
• 实现系统自动稽核，系统每天自动调度定时任务完成不同渠道营业数据与银行实收数据的稽核，并将稽核结果按照不同的渠道进行汇总。
• 支持不同渠道的稽核结果汇总展示，按照不同权限分配分配不同稽核结果，省级稽核人员查看全省范围内的稽核结果。
• 展示系统稽核差异数据，并将差异数据汇总统计，方便稽核人员下发工单进行差异数据处理，稽核人员发现数据异常能及时沟通并处理。
• 通过对应收数据与实收数据进行自动稽核，及时反馈营收资金应收数和银行实收信息的核对情况，及时反馈问题数据，从而提高核算数据的准确性，降低财务风险。